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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 42 384.00 | 40 208.00 | 2 176.00 | 42 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 6 984.00 | 322.00 | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 926.00 | 18 168.00 | 46 758.00 | 64 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 896.00 | 65 359.00 | 329 536.00 | 394 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 751.00 | 65 359.00 | 364 391.00 | 429 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 282.00 | 52 603.00 | | 67 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | 14 678.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 87 852.00 | 75 667.00 | | 87 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 944.00 | 250 669.00 | | 211 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080.00 | 41 304.00 | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 11 906.00 | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | 2 014.00 | | 5 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 539.00 | 307 981.00 | | 276 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 391.00 | 383 648.00 | | 364 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 047.00 | 97 772.00 | | 107 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 117.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FG Production vendue services | 181 215.00 | | 181 215.00 | 181 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 991.00 | 921.00 | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 485.00 | 186 505.00 | | 182 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 299.00 | 171 827.00 | | 170 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 186.00 | 14 678.00 | | 12 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 726.00 | | 1 170.00 | 393 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 445.00 | | 1 170.00 | 113 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 9 749.00 | | 55 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | 9 749.00 | | 55 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 821.00 | 42 329.00 | 169 492.00 | 211 821.00 |
VI Groupe et associés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 318.00 | 8 036.00 | 20 281.00 | 28 318.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 539.00 | 107 047.00 | 169 492.00 | 276 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 410.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | 1 695.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 34 655.00 | 36 774.00 | | 34 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 932.00 | 80 865.00 | | 83 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 435.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | 1 845.00 | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 496.00 | 37 226.00 | | 36 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 886.00 | 23 218.00 | | 21 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 330.00 | 119 334.00 | | 120 330.00 |