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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 924.00 | 61 984.00 | 70 940.00 | 132 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 802.00 | 107 068.00 | 352 734.00 | 459 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 713.00 | 107 068.00 | 398 646.00 | 505 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 096.00 | 130 408.00 | | 161 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 251.00 | 30 688.00 | | 32 251.00 |
DL TOTAL (I) | 201 732.00 | 169 481.00 | | 201 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 853.00 | 141 398.00 | | 114 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 952.00 | 58 754.00 | | 68 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 23 931.00 | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 1 591.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 914.00 | 225 674.00 | | 196 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 646.00 | 395 155.00 | | 398 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 304.00 | 139 894.00 | | 139 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 140.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 204.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 196.00 | 1 330.00 | | 15 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 196.00 | 1 330.00 | | 15 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 053.00 | 1 330.00 | | 15 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 415.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 339.00 | 213 782.00 | | 215 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 088.00 | 183 094.00 | | 183 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 251.00 | 30 688.00 | | 32 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 206.00 | | 16 201.00 | 448 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 605.00 | | 459 802.00 | 4 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | 178 007.00 | 4 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 412.00 | | 16 201.00 | 166 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 763.00 | 13 910.00 | 4 605.00 | 97 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 763.00 | 13 910.00 | 4 605.00 | 97 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 723.00 | 57 113.00 | 57 080.00 | 114 723.00 |
VI Groupe et associés | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 921.00 | 8 126.00 | 21 795.00 | 29 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 914.00 | 139 304.00 | 57 080.00 | 196 914.00 |