| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 42 384.00 | 41 706.00 | 678.00 | 42 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 206.00 | 25 574.00 | 40 632.00 | 66 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 176.00 | 74 585.00 | 321 590.00 | 396 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 864.00 | 74 585.00 | 352 278.00 | 426 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 468.00 | 67 282.00 | | 79 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | 12 186.00 | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 107 788.00 | 87 852.00 | | 107 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 865.00 | 211 944.00 | | 169 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 720.00 | 44 080.00 | | 49 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 15 486.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 5 029.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 491.00 | 276 539.00 | | 244 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 278.00 | 364 391.00 | | 352 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 908.00 | 107 047.00 | | 117 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 975.00 | | 192 975.00 | 192 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 081.00 | 991.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 2 146.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 975.00 | 182 485.00 | | 192 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 040.00 | 170 299.00 | | 173 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 936.00 | 12 186.00 | | 19 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 896.00 | | 1 280.00 | 394 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 615.00 | | 1 280.00 | 114 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 359.00 | 9 226.00 | | 65 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 359.00 | 9 226.00 | | 65 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 741.00 | 43 158.00 | 126 583.00 | 169 741.00 |
VI Groupe et associés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 943.00 | 7 661.00 | 20 281.00 | 27 943.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 491.00 | 117 908.00 | 126 583.00 | 244 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 1 743.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 38 757.00 | 34 655.00 | | 38 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 092.00 | 83 932.00 | | 84 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 904.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | 1 904.00 | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 595.00 | 36 496.00 | | 38 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 266.00 | 21 886.00 | | 22 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 545.00 | 120 330.00 | | 124 545.00 |