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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 42 384.00 | 42 292.00 | 92.00 | 42 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 723.00 | 48 166.00 | 68 557.00 | 116 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 206.00 | 97 763.00 | 350 444.00 | 448 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 918.00 | 97 763.00 | 395 155.00 | 492 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 408.00 | 99 403.00 | | 130 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 688.00 | 31 005.00 | | 30 688.00 |
DL TOTAL (I) | 169 481.00 | 138 793.00 | | 169 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 398.00 | 166 209.00 | | 141 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 754.00 | 52 873.00 | | 58 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 30 303.00 | | 23 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | 2 408.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 674.00 | 251 792.00 | | 225 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 155.00 | 390 585.00 | | 395 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 894.00 | 135 714.00 | | 139 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 119.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 204.00 | 1 141.00 | | 1 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 471.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 782.00 | 212 037.00 | | 213 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 094.00 | 181 032.00 | | 183 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 688.00 | 31 005.00 | | 30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 905.00 | | 9 302.00 | 438 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 110.00 | | 9 302.00 | 157 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 066.00 | 12 697.00 | | 85 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 066.00 | 12 697.00 | | 85 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 258.00 | 55 478.00 | 84 465.00 | 141 258.00 |
VI Groupe et associés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 844.00 | 9 049.00 | 21 795.00 | 30 844.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 674.00 | 139 894.00 | 84 465.00 | 225 674.00 |