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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 433.00 | 28 934.00 | 499.00 | 29 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 7 142.00 | 3 954.00 | 11 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 879.00 | 36 076.00 | 7 803.00 | 43 879.00 |
BT Marchandises | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CF Disponibilités | 186 405.00 | | 186 405.00 | 186 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 266.00 | | 374 266.00 | 374 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 145.00 | 36 076.00 | 382 069.00 | 418 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
EA Autres dettes | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 483.00 | | | 305 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 069.00 | | | 382 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 483.00 | | | 303 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 625.00 | 451.00 | | 35 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 451.00 | | 35 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VI Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 009.00 | 86 659.00 | 3 350.00 | 90 009.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 483.00 | 305 483.00 | | 305 483.00 |