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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 19 580.00 | 230.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 9 176.00 | 588.00 | 9 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 324.00 | 28 756.00 | 3 568.00 | 32 324.00 |
BT Marchandises | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CF Disponibilités | 254 743.00 | | 254 743.00 | 254 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 618.00 | | 439 618.00 | 439 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 941.00 | 28 756.00 | 443 186.00 | 471 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 549.00 | | | -26 549.00 |
DL TOTAL (I) | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 921.00 | | | 147 921.00 |
EA Autres dettes | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 323.00 | | | 333 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 323.00 | | | 333 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 148.00 | | 2 750.00 | 46 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 574.00 | 32 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 074.00 | 29 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 750.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 662.00 | 1 167.00 | 14 074.00 | 41 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 1 167.00 | 14 074.00 | 41 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VI Groupe et associés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 591.00 | 102 841.00 | 2 750.00 | 105 591.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |