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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869.00 | 20 148.00 | 3 721.00 | 23 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 9 482.00 | 282.00 | 9 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 383.00 | 29 629.00 | 6 754.00 | 36 383.00 |
BT Marchandises | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CF Disponibilités | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 714.00 | | 371 714.00 | 371 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 097.00 | 29 629.00 | 378 468.00 | 408 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
EA Autres dettes | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 468.00 | | | 378 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 324.00 | | 4 059.00 | 32 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | | 4 059.00 | 29 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 756.00 | 874.00 | | 28 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | 874.00 | | 28 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VI Groupe et associés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 573.00 | 73 823.00 | 2 750.00 | 76 573.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |