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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 8 446.00 | 3 908.00 | 12 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 287.00 | 37 879.00 | 6 408.00 | 44 287.00 |
BT Marchandises | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
CF Disponibilités | 208 295.00 | | 208 295.00 | 208 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 773.00 | 37 879.00 | 404 894.00 | 442 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
EA Autres dettes | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 996.00 | | | 313 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 894.00 | | | 404 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 996.00 | | | 313 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 879.00 | | 3 758.00 | 43 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 44 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | | 1 258.00 | 40 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 2 500.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 076.00 | 1 804.00 | | 36 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 076.00 | 1 804.00 | | 36 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 851.00 | 92 351.00 | 2 500.00 | 94 851.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 996.00 | 313 996.00 | | 313 996.00 |