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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 32 769.00 | 2 386.00 | 35 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 558.00 | 25 092.00 | 2 466.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 932.00 | 40 338.00 | 28 594.00 | 68 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 405.00 | 98 199.00 | 44 207.00 | 142 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 928.00 | 43 183.00 | 988 745.00 | 1 031 928.00 |
BZ Autres créances | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 459 702.00 | | 459 702.00 | 459 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 376.00 | 43 183.00 | 1 696 193.00 | 1 739 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 781.00 | 141 382.00 | 1 740 399.00 | 1 881 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 038 576.00 | 1 108 691.00 | | 1 038 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | -18 115.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 031.00 | 1 143 376.00 | | 1 151 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 956.00 | 18 726.00 | | 22 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 567.00 | 194 740.00 | | 350 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 907.00 | 157 835.00 | | 147 907.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | 29 137.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 368.00 | 400 438.00 | | 589 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 399.00 | 1 543 814.00 | | 1 740 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 328.00 | 8 987.00 | 45 116.00 | 134 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 250.00 | 1 169.00 | 2 650.00 | 34 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 078.00 | 7 818.00 | 42 466.00 | 100 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 956.00 | 5 065.00 | 17 891.00 | 22 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 584.00 | 1 069 211.00 | 56 373.00 | 1 125 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 368.00 | 571 478.00 | 17 891.00 | 589 368.00 |