| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 3 701.00 | 12 796.00 | 16 496.00 |
AP Constructions | 20 272.00 | 3 215.00 | 17 057.00 | 20 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 377.00 | 28 431.00 | 5 947.00 | 34 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 158.00 | 22 903.00 | 62 256.00 | 85 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 863.00 | 58 249.00 | 146 614.00 | 204 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 268.00 | | 227 268.00 | 227 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 761.00 | 42 743.00 | 1 115 017.00 | 1 157 761.00 |
BZ Autres créances | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
CF Disponibilités | 222 582.00 | | 222 582.00 | 222 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 790.00 | 42 743.00 | 1 756 047.00 | 1 798 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 653.00 | 100 992.00 | 1 902 660.00 | 2 003 653.00 |
CU Autres participations | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 944.00 | 10 000.00 | | 10 944.00 |
DG Autres réserves | 601 474.00 | 1 041 031.00 | | 601 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 122.00 | -368 010.00 | | 177 122.00 |
DL TOTAL (I) | 936 341.00 | 829 822.00 | | 936 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 643.00 | 114 281.00 | | 116 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 496.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 809.00 | 729 396.00 | | 618 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 112.00 | 211 490.00 | | 200 112.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 1 123.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 319.00 | 1 056 787.00 | | 966 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 660.00 | 1 886 608.00 | | 1 902 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 029.00 | 970 025.00 | | 80 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 465 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 627 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 4 844.00 | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 12 684.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | 5 854.00 | | 8 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 20 201.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -7 517.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | -2 267.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 218.00 | 3 027 267.00 | | 3 721 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 096.00 | 3 395 278.00 | | 3 544 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 122.00 | -368 010.00 | | 177 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 951.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 328.00 | | 88 279.00 | 156 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 48 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 745.00 | 204 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 833.00 | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 139 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | 13 174.00 | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 172.00 | | 49 797.00 | 95 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 25 308.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 080.00 | 19 164.00 | 36 995.00 | 76 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 155.00 | 378.00 | 31 833.00 | 35 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 925.00 | 18 786.00 | 5 162.00 | 40 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 809.00 | 618 809.00 | | 618 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 761.00 | 1 157 761.00 | | 1 157 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 249.00 | 36 220.00 | 80 029.00 | 116 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VP Divers | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 191.00 | 1 348 941.00 | 13 250.00 | 1 362 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 319.00 | 886 290.00 | 80 029.00 | 966 319.00 |