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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
AP Constructions | 20 272.00 | 1 188.00 | 19 084.00 | 20 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 258.00 | 27 505.00 | 4 753.00 | 32 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 12 232.00 | 30 410.00 | 42 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 328.00 | 76 080.00 | 80 248.00 | 156 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 661.00 | | 250 661.00 | 250 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 180.00 | 42 743.00 | 1 009 436.00 | 1 052 180.00 |
BZ Autres créances | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CF Disponibilités | 395 704.00 | | 395 704.00 | 395 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 104.00 | 42 743.00 | 1 806 360.00 | 1 849 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 432.00 | 118 824.00 | 1 886 608.00 | 2 005 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 440.00 | 100 000.00 | | 109 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 031.00 | 1 038 576.00 | | 1 041 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 010.00 | 7 655.00 | | -368 010.00 |
DL TOTAL (I) | 829 822.00 | 1 151 031.00 | | 829 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 281.00 | 22 956.00 | | 114 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 50 050.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 396.00 | 350 567.00 | | 729 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 490.00 | 147 907.00 | | 211 490.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 17 889.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 787.00 | 589 368.00 | | 1 056 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 608.00 | 1 740 399.00 | | 1 886 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 025.00 | 571 478.00 | | 970 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 199.00 | 15 080.00 | 37 199.00 | 98 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 769.00 | 2 386.00 | | 32 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 430.00 | 12 694.00 | 37 199.00 | 65 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 396.00 | 729 396.00 | | 729 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 180.00 | | | 1 052 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 281.00 | 27 520.00 | 86 761.00 | 114 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
VP Divers | 147 630.00 | | | 147 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 739.00 | 1 202 739.00 | 16 000.00 | 1 218 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 787.00 | 970 025.00 | 86 761.00 | 1 056 787.00 |