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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 033.00 | 8 823.00 | 23 210.00 | 32 033.00 |
AP Constructions | 20 272.00 | 5 243.00 | 15 030.00 | 20 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 073.00 | 33 129.00 | 16 945.00 | 50 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 569.00 | 37 948.00 | 87 621.00 | 125 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 341.00 | 85 143.00 | 236 198.00 | 321 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 701.00 | | 220 701.00 | 220 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 093.00 | | 1 178 093.00 | 1 178 093.00 |
BZ Autres créances | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
CF Disponibilités | 278 865.00 | | 278 865.00 | 278 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 451.00 | | 1 762 451.00 | 1 762 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 792.00 | 85 143.00 | 1 998 650.00 | 2 083 792.00 |
CU Autres participations | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
DG Autres réserves | 278 596.00 | 601 474.00 | | 278 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 783.00 | 177 122.00 | | 207 783.00 |
DL TOTAL (I) | 644 125.00 | 936 341.00 | | 644 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 504.00 | 116 643.00 | | 341 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 199.00 | 628.00 | | 210 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 226.00 | 618 809.00 | | 577 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 086.00 | 200 112.00 | | 207 086.00 |
EA Autres dettes | 18 510.00 | 4 027.00 | | 18 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 525.00 | 966 319.00 | | 1 354 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 650.00 | 1 902 660.00 | | 1 998 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 663.00 | 80 029.00 | | 1 095 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 212 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 274 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 992.00 | |
GE Autres charges | | | 46 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 762.00 | 8 834.00 | | 25 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 762.00 | 8 834.00 | | 53 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 265.00 | 8 764.00 | | 19 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 983.00 | 8 764.00 | | 45 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778.00 | 70.00 | | 7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | -2 033.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 677.00 | 3 721 218.00 | | 4 436 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 893.00 | 3 544 096.00 | | 4 228 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 783.00 | 177 122.00 | | 207 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 863.00 | | 153 295.00 | 204 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 817.00 | 321 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 817.00 | 240 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 496.00 | | 15 537.00 | 16 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | | 137 582.00 | 139 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 558.00 | | 176.00 | 48 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 249.00 | 36 992.00 | 10 099.00 | 58 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 5 123.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 549.00 | 31 869.00 | 10 099.00 | 54 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 226.00 | 577 226.00 | | 577 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 086.00 | 207 086.00 | | 207 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 093.00 | 1 178 093.00 | | 1 178 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 504.00 | 82 642.00 | 218 202.00 | 341 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 143.00 | 1 262 717.00 | 13 426.00 | 1 276 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 525.00 | 1 095 663.00 | 218 202.00 | 1 354 525.00 |