| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 4 616.00 | 50.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 950.00 | 16 270.00 | 1 680.00 | 17 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 033.00 | 51 265.00 | 28 769.00 | 80 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 906.00 | 73 527.00 | 220 378.00 | 293 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BN En cours de production de biens | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 453.00 | 31 529.00 | 156 924.00 | 188 453.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 241 335.00 | | 241 335.00 | 241 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 546.00 | 31 529.00 | 478 018.00 | 509 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 452.00 | 105 056.00 | 698 396.00 | 803 452.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
DH Report à nouveau | 93 831.00 | 80 766.00 | | 93 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | 21 065.00 | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 314 801.00 | 252 446.00 | | 314 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 411.00 | 184 031.00 | | 131 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 895.00 | 108 907.00 | | 75 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 271.00 | | 63 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 193.00 | 57 194.00 | | 72 193.00 |
EA Autres dettes | 37 778.00 | 37 948.00 | | 37 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 594.00 | 451 352.00 | | 383 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 396.00 | 703 798.00 | | 698 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 737 444.00 | | 737 444.00 | 737 444.00 |
FG Production vendue services | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 259.00 | | 743 259.00 | 743 259.00 |
FM Production stockée | | | 15 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 514.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 26 514.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 68.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 24 048.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 2 466.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 615.00 | | 10 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 607.00 | 753 503.00 | | 801 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 252.00 | 732 438.00 | | 731 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 355.00 | 21 065.00 | | 70 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 300.00 | | | 298 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 293 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 97 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 257.00 | | | 182 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 747.00 | 14 176.00 | 4 395.00 | 63 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 13 697.00 | 4 395.00 | 58 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 729.00 | | 200.00 | 31 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 729.00 | | 200.00 | 31 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 729.00 | | 200.00 | 31 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 411.00 | 25 075.00 | 92 462.00 | 131 411.00 |
VI Groupe et associés | 75 895.00 | 25 895.00 | 50 000.00 | 75 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 706.00 | 209 456.00 | 2 250.00 | 211 706.00 |
VW T.V.A. | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 594.00 | 227 259.00 | 142 462.00 | 383 594.00 |