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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 5 775.00 | 1 180.00 | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 15 754.00 | 498.00 | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 836.00 | 90 569.00 | 32 267.00 | 122 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 470.00 | 116 912.00 | 132 558.00 | 249 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BN En cours de production de biens | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 982.00 | 1 455.00 | 135 527.00 | 136 982.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 117.00 | | 175 117.00 | 175 117.00 |
CF Disponibilités | 241 288.00 | | 241 288.00 | 241 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 573.00 | 1 455.00 | 716 118.00 | 717 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 042.00 | 118 366.00 | 848 676.00 | 967 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
DH Report à nouveau | 356 124.00 | 251 168.00 | | 356 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 275.00 | 112 956.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 512 014.00 | 514 739.00 | | 512 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 487.00 | 71 913.00 | | 37 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 520.00 | 82 057.00 | | 69 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 954.00 | 135 845.00 | | 131 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 809.00 | 148 908.00 | | 85 809.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 5 215.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 662.00 | 443 937.00 | | 336 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 676.00 | 958 676.00 | | 848 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 488.00 | 376 513.00 | | 284 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 015.00 | | 3 570.00 | 246 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 249 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 139 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 805.00 | | 719.00 | 104 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 353.00 | | 2 851.00 | 136 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 567.00 | 15 460.00 | 116.00 | 101 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 1 185.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 165.00 | 14 275.00 | 116.00 | 92 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | 1 816.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | 1 816.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | 1 816.00 | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 487.00 | 23 614.00 | 13 874.00 | 37 487.00 |
VI Groupe et associés | 69 520.00 | 39 520.00 | 30 000.00 | 69 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 295.00 | 151 819.00 | 6 477.00 | 158 295.00 |
VW T.V.A. | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 362.00 | 284 488.00 | 43 874.00 | 328 362.00 |