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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 15 456.00 | 370.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 356.00 | 38 937.00 | 53 419.00 | 92 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 104.00 | 60 435.00 | 243 669.00 | 304 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BN En cours de production de biens | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 192.00 | 32 227.00 | 120 964.00 | 153 192.00 |
BZ Autres créances | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CF Disponibilités | 227 964.00 | | 227 964.00 | 227 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 178.00 | 32 227.00 | 463 951.00 | 496 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 283.00 | 92 663.00 | 707 620.00 | 800 283.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
DH Report à nouveau | 156 186.00 | 93 831.00 | | 156 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 617.00 | 70 355.00 | | 56 617.00 |
DL TOTAL (I) | 363 419.00 | 314 801.00 | | 363 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 999.00 | 131 411.00 | | 131 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 452.00 | 75 895.00 | | 52 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | 63 010.00 | | 47 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 72 193.00 | | 71 569.00 |
EA Autres dettes | 40 719.00 | 37 778.00 | | 40 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 201.00 | 383 594.00 | | 344 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 620.00 | 698 396.00 | | 707 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 906.00 | | 60 383.00 | 293 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 185.00 | 304 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 185.00 | 108 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 984.00 | | 60 383.00 | 97 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 257.00 | | | 182 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 527.00 | 13 412.00 | 26 504.00 | 73 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 50.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 535.00 | 13 362.00 | 26 504.00 | 67 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 529.00 | 699.00 | | 31 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 529.00 | 699.00 | | 31 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 999.00 | 35 581.00 | 96 418.00 | 131 999.00 |
VI Groupe et associés | 52 452.00 | 12 452.00 | 40 000.00 | 52 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 643.00 | 220 393.00 | 2 250.00 | 222 643.00 |
VW T.V.A. | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 201.00 | 207 784.00 | 136 418.00 | 344 201.00 |