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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 4 589.00 | 1 647.00 | 6 236.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 796.00 | 15 655.00 | 140.00 | 15 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 557.00 | 76 510.00 | 44 048.00 | 120 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 015.00 | 101 567.00 | 144 448.00 | 246 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BN En cours de production de biens | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 597.00 | 3 271.00 | 291 327.00 | 294 597.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
CF Disponibilités | 362 942.00 | | 362 942.00 | 362 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 499.00 | 3 271.00 | 814 229.00 | 817 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 514.00 | 104 838.00 | 958 676.00 | 1 063 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
DH Report à nouveau | 251 168.00 | 204 803.00 | | 251 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 956.00 | 54 365.00 | | 112 956.00 |
DL TOTAL (I) | 514 739.00 | 409 784.00 | | 514 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 913.00 | 93 965.00 | | 71 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 057.00 | 48 023.00 | | 82 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 845.00 | 31 902.00 | | 135 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 908.00 | 71 790.00 | | 148 908.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 22 096.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 937.00 | 267 776.00 | | 443 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 676.00 | 677 560.00 | | 958 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 513.00 | 180 471.00 | | 376 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 173.00 | | 178 092.00 | 263 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 250.00 | 246 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 104 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 021.00 | 136 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | 92 370.00 | 13 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 252.00 | | 83 122.00 | 67 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 257.00 | | 2 600.00 | 182 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 202.00 | 58 615.00 | 15 250.00 | 58 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 4 589.00 | 1 229.00 | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 160.00 | 54 026.00 | 14 021.00 | 52 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 4 422.00 | 19 694.00 | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 4 422.00 | 19 694.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | 4 422.00 | 19 694.00 | 18 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 913.00 | 34 488.00 | 37 424.00 | 71 913.00 |
VI Groupe et associés | 82 057.00 | 52 057.00 | 30 000.00 | 82 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 392.00 | 312 918.00 | 8 474.00 | 321 392.00 |
VW T.V.A. | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 937.00 | 376 513.00 | 67 424.00 | 443 937.00 |