| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 15 932.00 | 89.00 | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 560.00 | | 1 106 560.00 | 1 106 560.00 |
AN Terrains | 48 107.00 | 46 338.00 | 1 769.00 | 48 107.00 |
AP Constructions | 58 388.00 | 58 387.00 | | 58 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 486.00 | 61 149.00 | 4 337.00 | 65 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 814.00 | 117 719.00 | 50 095.00 | 167 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 055.00 | 3 049.00 | 1 007.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 023.00 | 305 623.00 | 1 164 399.00 | 1 470 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 330.00 | 37 635.00 | 223 694.00 | 261 330.00 |
BZ Autres créances | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
CF Disponibilités | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 033.00 | 37 635.00 | 458 398.00 | 496 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 056.00 | 343 259.00 | 1 622 797.00 | 1 966 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 012.00 | 917 012.00 | | 917 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -391 926.00 | -162 438.00 | | -391 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 909.00 | -229 487.00 | | -34 909.00 |
DL TOTAL (I) | 492 676.00 | 527 586.00 | | 492 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 568.00 | 760 172.00 | | 552 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 020.00 | 20 357.00 | | 236 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 125 038.00 | | 109 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 002.00 | 150 425.00 | | 186 002.00 |
EA Autres dettes | 45 890.00 | 47 075.00 | | 45 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | 544.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 121.00 | 1 442 620.00 | | 1 130 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 797.00 | 1 970 206.00 | | 1 622 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 681.00 | 1 442 620.00 | | 1 029 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 569.00 | 605 550.00 | | 429 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 863.00 | | 37 159.00 | 1 432 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 351.00 | | 230.00 | 1 122 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 965.00 | | 36 829.00 | 302 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 100.00 | 7 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 563.00 | 6 963.00 | | 292 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 141.00 | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 772.00 | 6 822.00 | | 276 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 128.00 | 432 128.00 | | 432 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 020.00 | 236 020.00 | | 236 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VP Divers | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 538.00 | 379 538.00 | | 379 538.00 |
VW T.V.A. | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 681.00 | 1 029 681.00 | 55 000.00 | 1 084 681.00 |