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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 14 796.00 | 1 177.00 | 15 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 560.00 | | 1 106 560.00 | 1 106 560.00 |
AN Terrains | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
AP Constructions | 58 388.00 | 58 387.00 | | 58 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 154.00 | 63 394.00 | 4 760.00 | 68 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 102.00 | 153 818.00 | 23 284.00 | 177 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 055.00 | 3 049.00 | 1 007.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 831.00 | 344 600.00 | 1 137 231.00 | 1 481 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 871.00 | 37 635.00 | 454 235.00 | 491 871.00 |
BZ Autres créances | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
CF Disponibilités | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 795.00 | 37 635.00 | 634 159.00 | 671 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 626.00 | 382 236.00 | 1 771 391.00 | 2 153 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 012.00 | 917 012.00 | | 917 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -412 250.00 | -457 888.00 | | -412 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 484.00 | 45 638.00 | | 61 484.00 |
DL TOTAL (I) | 568 746.00 | 507 261.00 | | 568 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 799.00 | 68 010.00 | | 305 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 780.00 | 593 517.00 | | 391 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 4 183.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 143.00 | 176 599.00 | | 254 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 724.00 | 239 912.00 | | 244 724.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 095.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | 429.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 645.00 | 1 083 745.00 | | 1 202 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 391.00 | 1 591 007.00 | | 1 771 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 644.00 | 1 083 745.00 | | 1 202 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 891.00 | 60 213.00 | | 103 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 2 091 567.00 | | 2 091 567.00 | 2 091 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 626.00 | | 2 091 626.00 | 2 091 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 443.00 | 118 756.00 | | 93 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 599.00 | 2 258.00 | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 484.00 | 6 934.00 | | 68 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370.00 | 1 232.00 | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 854.00 | 8 166.00 | | 73 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 2 245.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 2 245.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 322.00 | 5 920.00 | | 64 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 633.00 | 2 741 734.00 | | 2 389 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 149.00 | 2 696 096.00 | | 2 328 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 484.00 | 45 638.00 | | 61 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 835.00 | 54 891.00 | | 51 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 125.00 | | 9 372.00 | 1 482 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 370.00 | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 1 481 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 1 122 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 351 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 581.00 | | 1 710.00 | 1 122 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 628.00 | | 7 662.00 | 346 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 407.00 | 7 392.00 | 4 298.00 | 335 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 533.00 | 1 758.00 | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 386.00 | 6 860.00 | 2 540.00 | 319 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -4.00 | | | -4.00 |
6T Sur comptes clients | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 143.00 | 254 143.00 | | 254 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 452 298.00 | 452 298.00 | | 452 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VB T. V. A. | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
VI Groupe et associés | 391 780.00 | 391 780.00 | | 391 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VP Divers | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 002.00 | 595 002.00 | | 595 002.00 |
VW T.V.A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 995.00 | 996 995.00 | | 996 995.00 |