| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 560.00 | | 1 106 560.00 | 1 106 560.00 |
AN Terrains | 48 107.00 | 47 484.00 | 623.00 | 48 107.00 |
AP Constructions | 58 388.00 | 58 387.00 | | 58 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 246.00 | 63 035.00 | 3 211.00 | 66 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 146.00 | 136 315.00 | 45 831.00 | 182 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 055.00 | 3 049.00 | 1 007.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 865.00 | 327 340.00 | 1 162 525.00 | 1 489 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 139.00 | 37 635.00 | 358 504.00 | 396 139.00 |
BZ Autres créances | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 710.00 | 37 635.00 | 554 075.00 | 591 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 575.00 | 364 976.00 | 1 716 600.00 | 2 081 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 012.00 | 917 012.00 | | 917 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -418 312.00 | -426 835.00 | | -418 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 006.00 | 8 522.00 | | -28 006.00 |
DL TOTAL (I) | 473 193.00 | 501 199.00 | | 473 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 411.00 | 599 033.00 | | 544 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 049.00 | 222 830.00 | | 357 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129.00 | 10 828.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 545.00 | 124 667.00 | | 178 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 273.00 | 151 081.00 | | 156 273.00 |
EA Autres dettes | | 86 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 407.00 | 1 195 020.00 | | 1 243 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 600.00 | 1 696 219.00 | | 1 716 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 021.00 | 993 550.00 | | 1 184 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 138.00 | 495 731.00 | | 440 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FG Production vendue services | 1 952 667.00 | 33 711.00 | 1 986 378.00 | 1 952 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 134.00 | 33 711.00 | 1 987 845.00 | 1 954 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 290.00 | 44 354.00 | | 48 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 702.00 | 1 897.00 | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 1 250.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 940.00 | 34 750.00 | | 27 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 614.00 | 36 000.00 | | 29 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 2 003.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 643.00 | 1 674.00 | | 27 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 181.00 | 3 677.00 | | 30 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 32 323.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 767.00 | 2 181 986.00 | | 2 066 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 773.00 | 2 173 464.00 | | 2 094 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 006.00 | 8 522.00 | | -28 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 353.00 | 145 361.00 | | 70 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 303.00 | | 662.00 | 1 489 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 489 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 581.00 | | | 1 122 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 224.00 | | 662.00 | 354 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 926.00 | 16 317.00 | | 304 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 905.00 | 16 317.00 | | 288 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 356 566.00 | | | 356 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VB T. V. A. | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 419.00 | 38 033.00 | 59 386.00 | 97 419.00 |
VI Groupe et associés | 357 049.00 | 357 049.00 | | 357 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VP Divers | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 834.00 | 522 834.00 | | 522 834.00 |
VW T.V.A. | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 278.00 | 1 176 892.00 | 59 386.00 | 1 236 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 768.00 | 24 146.00 | | 22 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 656.00 | 13 145.00 | | 16 656.00 |
ST Autres comptes | 614 986.00 | 764 171.00 | | 614 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 834.00 | 393 631.00 | | 511 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 514 354.00 | 607 664.00 | | 514 354.00 |
YT Sous‐traitance | 40 356.00 | 29 366.00 | | 40 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 206.00 | 3 579.00 | | 5 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 974.00 | 27 724.00 | | 27 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 216 184.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 254 705.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 234.00 | 1 200 313.00 | | 1 184 234.00 |