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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 560.00 | | 1 106 560.00 | 1 106 560.00 |
AN Terrains | 48 107.00 | 48 050.00 | 57.00 | 48 107.00 |
AP Constructions | 58 388.00 | 58 387.00 | | 58 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 246.00 | 64 010.00 | 2 236.00 | 66 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 693.00 | 147 757.00 | 31 936.00 | 179 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 055.00 | 3 049.00 | 1 007.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 412.00 | 340 323.00 | 1 147 089.00 | 1 487 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 088.00 | 37 635.00 | 410 453.00 | 448 088.00 |
BZ Autres créances | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CF Disponibilités | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 072.00 | 37 635.00 | 640 436.00 | 678 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 484.00 | 377 959.00 | 1 787 525.00 | 2 165 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 012.00 | 917 012.00 | | 917 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -446 319.00 | -418 312.00 | | -446 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 549.00 | -28 006.00 | | -14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 458 644.00 | 473 193.00 | | 458 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 819.00 | 544 411.00 | | 334 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 071.00 | 357 049.00 | | 593 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 259.00 | 7 129.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 675.00 | 178 545.00 | | 209 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 662.00 | 156 273.00 | | 184 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 881.00 | 1 243 407.00 | | 1 328 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 525.00 | 1 716 600.00 | | 1 787 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 728.00 | 1 184 021.00 | | 1 285 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 033.00 | 440 138.00 | | 245 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FG Production vendue services | 2 048 590.00 | | 2 048 590.00 | 2 048 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 339.00 | | 2 050 339.00 | 2 050 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 787.00 | 48 290.00 | | 66 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | 1 702.00 | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 674.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 27 940.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 29 614.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | 2 539.00 | | 5 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | 27 643.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 30 181.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | -568.00 | | -5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 383.00 | 2 066 767.00 | | 2 120 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 931.00 | 2 094 773.00 | | 2 134 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 549.00 | -28 006.00 | | -14 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 865.00 | | 2 497.00 | 1 489 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 487 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 352 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 581.00 | | | 1 122 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 886.00 | | 2 497.00 | 354 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 242.00 | 15 141.00 | 2 158.00 | 321 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 222.00 | 15 141.00 | 2 158.00 | 305 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 675.00 | 209 675.00 | | 209 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 408 515.00 | 408 515.00 | | 408 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VB T. V. A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 433.00 | 249 433.00 | | 249 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 386.00 | 42 233.00 | 43 153.00 | 85 386.00 |
VI Groupe et associés | 593 071.00 | 593 071.00 | | 593 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VP Divers | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 842.00 | 606 842.00 | | 606 842.00 |
VW T.V.A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 622.00 | 1 279 469.00 | 43 153.00 | 1 322 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |