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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 459.00 | 647.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 683.00 | 55 872.00 | 2 811.00 | 58 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 350.00 | 58 932.00 | 276 418.00 | 335 350.00 |
BT Marchandises | 118 145.00 | 1 303.00 | 116 842.00 | 118 145.00 |
BZ Autres créances | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 692.00 | 1 303.00 | 147 389.00 | 148 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 041.00 | 60 235.00 | 423 806.00 | 484 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 194 409.00 | 181 196.00 | | 194 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 13 214.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 240 077.00 | 236 759.00 | | 240 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 761.00 | 60 734.00 | | 38 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 288.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 90 704.00 | | 108 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 309.00 | 25 625.00 | | 36 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 730.00 | 177 351.00 | | 183 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 806.00 | 414 110.00 | | 423 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 730.00 | 177 351.00 | | 183 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 303.00 | 28 974.00 | | 26 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 125.00 | | 296 125.00 | 296 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74.00 | 221.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 569.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 569.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 403.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 403.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 166.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 185.00 | 297 495.00 | | 302 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 868.00 | 284 282.00 | | 298 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317.00 | 13 214.00 | | 3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 335 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 096.00 | 3 836.00 | 15 000.00 | 70 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 495.00 | 3 836.00 | 15 000.00 | 67 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 990.00 | | 687.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | 687.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | 687.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 009.00 | 22 050.00 | 2 959.00 | 25 009.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 730.00 | 183 730.00 | | 183 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 3 876.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 510.00 | 15 729.00 | | 18 510.00 |
ST Autres comptes | 30 817.00 | 28 047.00 | | 30 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 486.00 | 32 119.00 | | 32 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 697.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | 5 573.00 | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 173.00 | 59 385.00 | | 59 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 958.00 | 29 145.00 | | 31 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 812.00 | 75 895.00 | | 81 812.00 |