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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 072.00 | 34.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 660.00 | 58 950.00 | 710.00 | 59 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 309.00 | 62 624.00 | 273 685.00 | 336 309.00 |
BT Marchandises | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 256.00 | 62 624.00 | 390 632.00 | 453 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 193 287.00 | 168 776.00 | | 193 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 020.00 | 24 511.00 | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 248 657.00 | 235 637.00 | | 248 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 676.00 | 62 695.00 | | 44 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 654.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 60 792.00 | | 41 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 965.00 | 50 053.00 | | 47 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 975.00 | 174 194.00 | | 141 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 632.00 | 409 831.00 | | 390 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 975.00 | 147 087.00 | | 141 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 952.00 | | 286 952.00 | 286 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 952.00 | | 286 952.00 | 286 952.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 442.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 442.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -1 442.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 4 300.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 029.00 | 286 132.00 | | 288 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 009.00 | 261 621.00 | | 275 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 020.00 | 24 511.00 | | 13 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 569.00 | | 977.00 | 335 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 2 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 336 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 789.00 | | 977.00 | 59 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 186.00 | 438.00 | | 62 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 438.00 | | 59 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VI Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |