| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 680.00 | 426.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 441.00 | 61 965.00 | 273 476.00 | 335 441.00 |
BT Marchandises | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 523.00 | 61 965.00 | 426 558.00 | 488 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 197 727.00 | 194 409.00 | | 197 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 050.00 | 3 317.00 | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 249 126.00 | 240 077.00 | | 249 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 941.00 | 38 761.00 | | 15 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 260.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | 108 400.00 | | 115 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 210.00 | 36 309.00 | | 46 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 432.00 | 183 730.00 | | 177 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 558.00 | 423 806.00 | | 426 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 432.00 | 183 730.00 | | 177 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 851.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 851.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 2 522.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 906.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 641.00 | 302 185.00 | | 302 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 592.00 | 298 868.00 | | 293 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 050.00 | 3 317.00 | | 9 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 350.00 | | | 335 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -91.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -91.00 | 335 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 932.00 | 3 033.00 | | 58 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 3 033.00 | | 56 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 172.00 | 28 122.00 | 3 050.00 | 31 172.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 432.00 | 177 432.00 | | 177 432.00 |