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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 901.00 | 204.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 568.00 | 62 185.00 | 273 382.00 | 335 568.00 |
BT Marchandises | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 448.00 | | 136 448.00 | 136 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 016.00 | 62 185.00 | 409 831.00 | 472 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 168 776.00 | 197 726.00 | | 168 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 510.00 | 9 049.00 | | 24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 235 636.00 | 249 126.00 | | 235 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 694.00 | 15 940.00 | | 62 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 240.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 792.00 | 115 041.00 | | 60 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 053.00 | 46 209.00 | | 50 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 194.00 | 177 431.00 | | 174 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 831.00 | 426 558.00 | | 409 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 087.00 | 177 431.00 | | 147 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 127.00 | | 286 127.00 | 286 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 127.00 | | 286 127.00 | 286 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 215.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 215.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -215.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 1 033.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 131.00 | 302 641.00 | | 286 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 620.00 | 293 591.00 | | 261 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 510.00 | 9 049.00 | | 24 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 441.00 | | 128.00 | 335 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 128.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 965.00 | 221.00 | | 61 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 363.00 | 221.00 | | 59 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 973.00 | 19 866.00 | 27 107.00 | 46 973.00 |
VI Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 194.00 | 147 087.00 | 27 107.00 | 174 194.00 |