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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 79 677.00 | 23 339.00 | 56 339.00 | 79 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 031.00 | 54 150.00 | 43 881.00 | 98 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 095.00 | 85 800.00 | 100 295.00 | 186 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609 525.00 | | 1 609 525.00 | 1 609 525.00 |
CF Disponibilités | 422 996.00 | | 422 996.00 | 422 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 252.00 | | 2 095 252.00 | 2 095 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 347.00 | 85 800.00 | 2 195 547.00 | 2 281 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 069 183.00 | 1 030 650.00 | | 1 069 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 304.00 | 38 533.00 | | 41 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 872.00 | 1 077 568.00 | | 1 118 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 227.00 | 72 606.00 | | 55 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 780.00 | 32 301.00 | | 32 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 442.00 | 443 130.00 | | 570 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | 74 214.00 | | 81 698.00 |
EA Autres dettes | 336 528.00 | 188 128.00 | | 336 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 675.00 | 810 379.00 | | 1 076 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 547.00 | 1 887 946.00 | | 2 195 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 150.00 | | 943 150.00 | 943 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 150.00 | | 943 150.00 | 943 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -719.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 5 663.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 916.00 | 865 823.00 | | 982 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 612.00 | 827 289.00 | | 941 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 304.00 | 38 533.00 | | 41 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 081.00 | 18 719.00 | | 67 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 185.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | 18 534.00 | | 58 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 442.00 | 570 442.00 | | 570 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 528.00 | 336 528.00 | | 336 528.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 227.00 | 17 509.00 | 37 717.00 | 55 227.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VP Divers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 244.00 | 57 212.00 | 32.00 | 57 244.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 675.00 | 1 006 178.00 | 38 483.00 | 1 076 675.00 |