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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 8 391.00 | 190.00 | 8 581.00 |
AP Constructions | 81 977.00 | 43 177.00 | 38 801.00 | 81 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 223.00 | 88 219.00 | 27 005.00 | 115 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 856.00 | 139 786.00 | 67 071.00 | 206 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BZ Autres créances | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 980.00 | | 1 802 980.00 | 1 802 980.00 |
CF Disponibilités | 854 285.00 | | 854 285.00 | 854 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 073.00 | | 2 752 073.00 | 2 752 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 930.00 | 139 786.00 | 2 819 144.00 | 2 958 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 287 362.00 | 1 188 546.00 | | 1 287 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 034.00 | 98 816.00 | | 108 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 781.00 | 1 295 746.00 | | 1 403 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 1 276.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 724.00 | 599 489.00 | | 739 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 297.00 | 88 502.00 | | 97 297.00 |
EA Autres dettes | 573 490.00 | 464 742.00 | | 573 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 363.00 | 1 154 009.00 | | 1 415 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 144.00 | 2 449 756.00 | | 2 819 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 363.00 | 1 154 009.00 | | 1 415 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 266 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 7 580.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 7 580.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 7 580.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 013.00 | 21 264.00 | | 42 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 512.00 | 1 145 120.00 | | 1 295 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 478.00 | 1 046 303.00 | | 1 187 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 034.00 | 98 816.00 | | 108 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 497.00 | | 16 360.00 | 190 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | 270.00 | 8 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 111.00 | | 16 090.00 | 182 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 201.00 | 20 585.00 | 139 786.00 | 119 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 80.00 | 8 391.00 | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 890.00 | 20 505.00 | 131 395.00 | 110 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 724.00 | 739 724.00 | | 739 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 490.00 | 573 490.00 | | 573 490.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 363.00 | 1 415 363.00 | | 1 415 363.00 |