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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 79 677.00 | 29 854.00 | 49 824.00 | 79 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 988.00 | 63 794.00 | 34 193.00 | 97 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 051.00 | 101 959.00 | 84 092.00 | 186 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 668.00 | | 1 807 668.00 | 1 807 668.00 |
CF Disponibilités | 388 554.00 | | 388 554.00 | 388 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 413.00 | | 2 250 413.00 | 2 250 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 464.00 | 101 959.00 | 2 334 505.00 | 2 436 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 110 488.00 | 1 069 183.00 | | 1 110 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | 41 304.00 | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 930.00 | 1 118 872.00 | | 1 196 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 886.00 | 32 781.00 | | 33 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 831.00 | 570 442.00 | | 481 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 948.00 | 81 698.00 | | 87 948.00 |
EA Autres dettes | 533 332.00 | 336 528.00 | | 533 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 575.00 | 1 076 675.00 | | 1 137 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 505.00 | 2 195 547.00 | | 2 334 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 689.00 | 1 076 675.00 | | 1 103 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 737.00 | 206.00 | | 11 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | 206.00 | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 039.00 | 206.00 | | 10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 847.00 | | 13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 072.00 | 982 916.00 | | 1 054 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 014.00 | 941 612.00 | | 976 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | 41 304.00 | | 78 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 095.00 | | 1 121.00 | 186 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 186 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 177 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | | 1 121.00 | 177 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 800.00 | 17 324.00 | 1 165.00 | 85 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 489.00 | 17 324.00 | 1 165.00 | 77 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 831.00 | 481 831.00 | | 481 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 332.00 | 533 332.00 | | 533 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 575.00 | 1 103 689.00 | 1 871.00 | 1 137 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |