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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AP Constructions | 81 977.00 | 36 374.00 | 45 604.00 | 81 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 134.00 | 74 516.00 | 25 617.00 | 100 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 497.00 | 119 201.00 | 71 296.00 | 190 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 773.00 | | 1 401 773.00 | 1 401 773.00 |
CF Disponibilités | 895 164.00 | | 895 164.00 | 895 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 460.00 | | 2 378 460.00 | 2 378 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 957.00 | 119 201.00 | 2 449 756.00 | 2 568 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 188 546.00 | 1 110 488.00 | | 1 188 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 816.00 | 78 058.00 | | 98 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 746.00 | 1 196 930.00 | | 1 295 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 33 886.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 489.00 | 481 831.00 | | 599 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 502.00 | 87 948.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | 464 742.00 | 533 332.00 | | 464 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 009.00 | 1 137 575.00 | | 1 154 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 756.00 | 2 334 505.00 | | 2 449 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 009.00 | 1 103 689.00 | | 1 154 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 119 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 580.00 | 1.00 | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | 11 737.00 | | 7 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 580.00 | 10 039.00 | | 7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 264.00 | 13 672.00 | | 21 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 120.00 | 1 054 072.00 | | 1 145 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 303.00 | 976 014.00 | | 1 046 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 816.00 | 78 058.00 | | 98 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 051.00 | | 4 446.00 | 186 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 665.00 | | 4 446.00 | 177 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 959.00 | 17 242.00 | | 101 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 648.00 | 17 242.00 | | 93 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 489.00 | 599 489.00 | | 599 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 742.00 | 464 742.00 | | 464 742.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 009.00 | 1 154 009.00 | | 1 154 009.00 |