| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AP Constructions | 18 587.00 | 17 359.00 | 1 228.00 | 18 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610.00 | 7 831.00 | 3 779.00 | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 533.00 | 114 894.00 | 36 639.00 | 151 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 893.00 | 143 647.00 | 42 246.00 | 185 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
BN En cours de production de biens | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 731.00 | 8 922.00 | 64 809.00 | 73 731.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CF Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 459.00 | 8 922.00 | 279 537.00 | 288 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 352.00 | 152 569.00 | 321 782.00 | 474 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 197.00 | 60 538.00 | | 75 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726.00 | 1 226.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 84 392.00 | 70 234.00 | | 84 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 841.00 | 53 405.00 | | 51 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 18 808.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 60 507.00 | | 74 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 476.00 | 49 804.00 | | 38 476.00 |
EA Autres dettes | 22 943.00 | 10 524.00 | | 22 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 062.00 | 45 645.00 | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 390.00 | 238 693.00 | | 237 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 782.00 | 308 927.00 | | 321 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 989.00 | 209 410.00 | | 219 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 178.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 669.00 | | 850 669.00 | 850 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 669.00 | | 850 669.00 | 850 669.00 |
FM Production stockée | | | 65 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 868.00 | | 1 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 708.00 | 23 819.00 | | 25 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 500.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 242.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 242.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 258.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 398.00 | 801 196.00 | | 925 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 202.00 | 740 658.00 | | 850 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 197.00 | 60 538.00 | | 75 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 731.00 | | | 181 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 814.00 | 18 833.00 | | 124 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 251.00 | 18 833.00 | | 121 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | | 6 372.00 | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | 6 372.00 | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | 6 372.00 | 15 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 284.00 | 11 882.00 | 17 401.00 | 29 284.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 043.00 | 90 830.00 | 213.00 | 91 043.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 390.00 | 219 989.00 | 17 401.00 | 237 390.00 |