| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 6 243.00 | 2 929.00 | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 806.00 | 116 057.00 | 68 749.00 | 184 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 393.00 | 125 862.00 | 97 530.00 | 223 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
BN En cours de production de biens | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 559.00 | 9 237.00 | 154 322.00 | 163 559.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 538.00 | 9 237.00 | 287 301.00 | 296 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 931.00 | 135 099.00 | 384 831.00 | 519 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | 75 197.00 | | 40 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | 726.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 49 255.00 | 84 392.00 | | 49 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 721.00 | 51 841.00 | | 114 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 74 047.00 | | 59 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 630.00 | 38 476.00 | | 61 630.00 |
EA Autres dettes | 48 666.00 | 22 943.00 | | 48 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 882.00 | 50 062.00 | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 577.00 | 237 390.00 | | 335 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 831.00 | 321 782.00 | | 384 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 214.00 | 219 989.00 | | 267 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 777.00 | | 1 042 777.00 | 1 042 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 777.00 | | 1 042 777.00 | 1 042 777.00 |
FM Production stockée | | | -46 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 099.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 254.00 | 25 708.00 | | 30 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 111.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 611.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 527.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 527.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 84.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 993.00 | 925 398.00 | | 1 008 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 435.00 | 850 202.00 | | 968 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 559.00 | 75 197.00 | | 40 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 893.00 | | 77 039.00 | 185 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 539.00 | 223 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 539.00 | 219 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 731.00 | | 77 039.00 | 181 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 647.00 | 17 758.00 | 35 543.00 | 143 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 085.00 | 17 758.00 | 35 543.00 | 140 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 922.00 | 315.00 | | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | 315.00 | | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | 315.00 | | 8 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 862.00 | 16 500.00 | 64 272.00 | 84 862.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 161.00 | 192 948.00 | 213.00 | 193 161.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 576.00 | 267 214.00 | 64 272.00 | 335 576.00 |