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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 7 278.00 | 2 551.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 161.00 | 99 052.00 | 118 109.00 | 217 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 453.00 | 109 893.00 | 122 560.00 | 232 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BN En cours de production de biens | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 175.00 | 9 237.00 | 121 938.00 | 131 175.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 771.00 | 9 237.00 | 224 534.00 | 233 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 224.00 | 119 130.00 | 347 094.00 | 466 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 680.00 | 40 559.00 | | 29 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 150.00 | 49 255.00 | | 38 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 916.00 | 114 721.00 | | 90 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 59 640.00 | | 84 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 61 630.00 | | 52 825.00 |
EA Autres dettes | 26 934.00 | 48 666.00 | | 26 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 197.00 | 50 882.00 | | 54 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 944.00 | 335 577.00 | | 308 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 094.00 | 384 831.00 | | 347 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 744.00 | 267 214.00 | | 236 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 581.00 | | 1 139 581.00 | 1 139 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 581.00 | | 1 139 581.00 | 1 139 581.00 |
FM Production stockée | | | -28 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 254.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 026.00 | 500.00 | | 26 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 026.00 | 1 964.00 | | 26 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 35.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 734.00 | 3 996.00 | | 15 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 064.00 | 4 031.00 | | 16 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | -2 067.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 966.00 | 1 008 993.00 | | 1 148 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 285.00 | 968 435.00 | | 1 119 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 680.00 | 40 559.00 | | 29 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 393.00 | | 83 702.00 | 223 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 502.00 | 48 140.00 | 232 453.00 | 26 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | 48 140.00 | 226 990.00 | 26 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 230.00 | | 82 402.00 | 219 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 300.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 862.00 | 16 436.00 | 32 406.00 | 125 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 299.00 | 16 436.00 | 32 406.00 | 122 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 866.00 | 18 666.00 | 68 789.00 | 90 866.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 034.00 | 167 521.00 | 1 513.00 | 169 034.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 944.00 | 236 744.00 | 68 789.00 | 308 944.00 |