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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 993.00 | 9 156.00 | 4 838.00 | 13 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 669.00 | 120 574.00 | 84 095.00 | 204 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 125.00 | 133 293.00 | 90 833.00 | 224 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BN En cours de production de biens | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 832.00 | 6 043.00 | 59 789.00 | 65 832.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 643.00 | 6 043.00 | 365 601.00 | 371 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 769.00 | 139 336.00 | 456 433.00 | 595 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DH Report à nouveau | -18 777.00 | | | -18 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 894.00 | -18 777.00 | | -42 894.00 |
DL TOTAL (I) | -23 521.00 | 19 373.00 | | -23 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 701.00 | 72 492.00 | | 173 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 311.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 131 139.00 | | 133 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 629.00 | 42 892.00 | | 48 629.00 |
EA Autres dettes | 55 540.00 | 17 221.00 | | 55 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 958.00 | 59 572.00 | | 68 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 954.00 | 323 628.00 | | 479 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 433.00 | 343 001.00 | | 456 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 954.00 | 269 956.00 | | 479 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 049.00 | | 7 746.00 | 235 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 224 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 218 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 586.00 | | 7 746.00 | 229 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 147.00 | 19 873.00 | 15 727.00 | 129 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 584.00 | 19 873.00 | 15 727.00 | 125 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 884.00 | 111 371.00 | 1 513.00 | 112 884.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 954.00 | 479 954.00 | | 479 954.00 |