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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
BZ Autres créances | 393 627.00 | | 393 627.00 | 393 627.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 278.00 | | 394 278.00 | 394 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 471.00 | | 1 001 471.00 | 1 001 471.00 |
CU Autres participations | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 737.00 | | | 485 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DL TOTAL (I) | 560 197.00 | | | 560 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 779.00 | | | 348 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 274.00 | | | 441 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 471.00 | | | 1 001 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 791.00 | | | 380 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 380 732.00 | | | 380 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 771.00 | 30 288.00 | 60 483.00 | 90 771.00 |
VI Groupe et associés | 348 779.00 | 348 779.00 | | 348 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 627.00 | 393 627.00 | | 393 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 274.00 | 380 791.00 | 60 483.00 | 441 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | | | 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |