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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
BZ Autres créances | 517 473.00 | | 517 473.00 | 517 473.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 074.00 | | 527 074.00 | 527 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 268.00 | | 1 134 268.00 | 1 134 268.00 |
CU Autres participations | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644 985.00 | | | 644 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
DL TOTAL (I) | 764 683.00 | | | 764 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 368.00 | | | 339 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 585.00 | | | 369 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 268.00 | | | 1 134 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 585.00 | | | 369 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 483 217.00 | 483 217.00 | | 483 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VI Groupe et associés | 339 368.00 | 339 368.00 | | 339 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 473.00 | 517 473.00 | | 517 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 585.00 | 369 585.00 | | 369 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |