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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
BZ Autres créances | 303 544.00 | | 303 544.00 | 303 544.00 |
CF Disponibilités | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 417.00 | | 463 417.00 | 463 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 611.00 | | 1 070 611.00 | 1 070 611.00 |
CU Autres participations | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 767 435.00 | | | 767 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
DL TOTAL (I) | 963 578.00 | | | 963 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 611.00 | | | 1 070 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VC Groupe et associés | 303 544.00 | 303 544.00 | | 303 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 544.00 | 303 544.00 | | 303 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZE Dividendes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |