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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
CF Disponibilités | 144 679.00 | | 144 679.00 | 144 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 343.00 | | 303 343.00 | 303 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 536.00 | | 910 536.00 | 910 536.00 |
CU Autres participations | 607 193.00 | | 607 193.00 | 607 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 674 778.00 | | | 674 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 562.00 | | | 175 562.00 |
DL TOTAL (I) | 859 141.00 | | | 859 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EA Autres dettes | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 536.00 | | | 910 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 363.00 | | | 187 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 562.00 | | | 175 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 663.00 | 158 663.00 | | 158 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |