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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 10 428.00 | 1 316.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 005.00 | 127 795.00 | 13 210.00 | 141 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 022.00 | 138 222.00 | 85 799.00 | 224 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BT Marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 343 218.00 | | 343 218.00 | 343 218.00 |
CF Disponibilités | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 726.00 | | 472 726.00 | 472 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 748.00 | 138 222.00 | 558 526.00 | 696 748.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 263 600.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 67.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 929.00 | 89 475.00 | | 93 929.00 |
DL TOTAL (I) | 405 541.00 | 361 612.00 | | 405 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680.00 | 19 160.00 | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 39 014.00 | | 90 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 764.00 | 46 796.00 | | 51 764.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 984.00 | 106 020.00 | | 152 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 526.00 | 467 632.00 | | 558 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 984.00 | 106 020.00 | | 152 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 93.00 | | 88.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 208.00 | | | 223 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 295.00 | 2 927.00 | | 135 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 295.00 | 2 927.00 | | 135 295.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 218.00 | | | 343 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 389.00 | 347 204.00 | 4 185.00 | 351 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |