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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 298.00 | 446.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 362.00 | 125 880.00 | 18 482.00 | 144 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 941.00 | 137 178.00 | 88 763.00 | 225 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BZ Autres créances | 390 161.00 | | 390 161.00 | 390 161.00 |
CF Disponibilités | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 986.00 | 137 178.00 | 544 808.00 | 681 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 800.00 | 321 900.00 | | 353 800.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 171.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 499.00 | 106 764.00 | | 34 499.00 |
DL TOTAL (I) | 396 803.00 | 437 305.00 | | 396 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 86.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 107 557.00 | | 102 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 357.00 | 45 559.00 | | 43 357.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 005.00 | 154 866.00 | | 148 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 808.00 | 592 171.00 | | 544 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 005.00 | 154 866.00 | | 148 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 86.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 210.00 | | 10 530.00 | 223 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 225 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 156 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 375.00 | | 10 530.00 | 153 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 161.00 | 390 161.00 | | 390 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 882.00 | 401 136.00 | 2 746.00 | 403 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |