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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 610.00 | 133.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 924.00 | 127 084.00 | 15 840.00 | 142 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 502.00 | 138 694.00 | 85 808.00 | 224 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 381 512.00 | | 381 512.00 | 381 512.00 |
CF Disponibilités | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 094.00 | | 453 094.00 | 453 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 596.00 | 138 694.00 | 538 902.00 | 677 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 368 300.00 | 353 800.00 | | 368 300.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 569.00 | 34 499.00 | | 72 569.00 |
DL TOTAL (I) | 449 372.00 | 396 803.00 | | 449 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 121.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 231.00 | 102 863.00 | | 51 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 406.00 | 43 357.00 | | 34 406.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 1 664.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 529.00 | 148 005.00 | | 89 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 902.00 | 544 808.00 | | 538 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 529.00 | 148 005.00 | | 89 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 178.00 | 3 721.00 | 2 206.00 | 137 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 178.00 | 3 721.00 | 2 206.00 | 137 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 810.00 | 387 064.00 | 2 746.00 | 389 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |