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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 088.00 | 129 197.00 | 9 891.00 | 139 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 666.00 | 140 940.00 | 79 725.00 | 220 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BT Marchandises | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 435 772.00 | | 435 772.00 | 435 772.00 |
CF Disponibilités | 125 996.00 | | 125 996.00 | 125 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 999.00 | | 602 999.00 | 602 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 665.00 | 140 940.00 | 682 724.00 | 823 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 442 548.00 | 400 900.00 | | 442 548.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 961.00 | 81 646.00 | | 119 961.00 |
DL TOTAL (I) | 570 979.00 | 491 018.00 | | 570 979.00 |
DP Provisions pour risques | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 534.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 302.00 | 68 514.00 | | 56 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | 43 247.00 | | 51 661.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 180.00 | 112 295.00 | | 109 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 724.00 | 603 313.00 | | 682 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 180.00 | 112 295.00 | | 109 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 534.00 | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 081.00 | 2 860.00 | | 138 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 081.00 | 2 860.00 | | 138 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 772.00 | 435 772.00 | | 435 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 966.00 | 440 220.00 | 2 746.00 | 442 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |