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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 365.00 | 298.00 | 586 067.00 | 586 365.00 |
AP Constructions | 3 256 628.00 | 566 630.00 | 2 689 998.00 | 3 256 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 399.00 | 211 310.00 | 570 089.00 | 781 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 615.00 | 503 178.00 | 213 437.00 | 716 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 006.00 | 1 281 415.00 | 4 059 591.00 | 5 341 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 226.00 | 1 281 415.00 | 4 113 811.00 | 5 395 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -732 594.00 | -732 594.00 | | -732 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 476.00 | -5 244.00 | | -181 476.00 |
DK Provisions réglementées | 567 410.00 | 300 963.00 | | 567 410.00 |
DL TOTAL (I) | -346 360.00 | -436 575.00 | | -346 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418 310.00 | 4 523 033.00 | | 4 418 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 23 665.00 | | 19 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 26 759.00 | | 8 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 98 527.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 171.00 | 4 671 983.00 | | 4 460 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 811.00 | 4 235 408.00 | | 4 113 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 844.00 | | 684 844.00 | 684 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 844.00 | | 684 844.00 | 684 844.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 179.00 | 47 875.00 | | 36 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 179.00 | 47 875.00 | | 36 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 626.00 | 161 467.00 | | 302 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 626.00 | 161 467.00 | | 302 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 447.00 | -113 592.00 | | -266 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 030.00 | 767 100.00 | | 721 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 507.00 | 772 344.00 | | 902 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 476.00 | -5 244.00 | | -181 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 693.00 | | 260 313.00 | 5 080 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 341 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 693.00 | | 260 313.00 | 5 080 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 253.00 | 356 162.00 | | 925 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 253.00 | 356 162.00 | | 925 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 963.00 | 302 626.00 | 36 179.00 | 300 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 963.00 | 302 626.00 | 36 179.00 | 300 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 626.00 | 36 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 418 310.00 | 4 418 310.00 | | 4 418 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 171.00 | 4 460 171.00 | | 4 460 171.00 |