| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 365.00 | 490.00 | 585 875.00 | 586 365.00 |
AP Constructions | 3 461 045.00 | 1 051 660.00 | 2 409 385.00 | 3 461 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 521.00 | 358 109.00 | 491 412.00 | 849 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 936.00 | 639 654.00 | 73 282.00 | 712 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 867.00 | 2 049 913.00 | 3 559 954.00 | 5 609 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 431.00 | 2 049 913.00 | 3 629 519.00 | 5 679 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -732 594.00 | -732 594.00 | | -732 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 154.00 | -165 152.00 | | -163 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 740.00 | 833 206.00 | | 1 092 740.00 |
DL TOTAL (I) | 197 292.00 | -64 241.00 | | 197 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 751.00 | 3 946 205.00 | | 3 410 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 529.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | 21 651.00 | | 20 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 432 226.00 | 3 968 494.00 | | 3 432 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 519.00 | 3 904 253.00 | | 3 629 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 249.00 | | 742 249.00 | 742 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 249.00 | | 742 249.00 | 742 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 835.00 | |
GE Autres charges | | | -89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 611.00 | 36 332.00 | | 37 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 611.00 | 36 332.00 | | 37 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 146.00 | 302 127.00 | | 297 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 916.00 | 302 127.00 | | 299 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 305.00 | -265 795.00 | | -262 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 862.00 | 760 841.00 | | 779 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 016.00 | 925 994.00 | | 943 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 154.00 | -165 152.00 | | -163 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 250.00 | | 136 246.00 | 5 484 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 5 609 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 5 609 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 251.00 | | 136 246.00 | 5 484 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 937.00 | 395 834.00 | 7 858.00 | 1 661 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 937.00 | 395 834.00 | 7 858.00 | 1 661 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833 206.00 | 297 146.00 | 37 611.00 | 833 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 206.00 | 297 146.00 | 37 611.00 | 833 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 146.00 | 37 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 410 751.00 | 3 410 751.00 | | 3 410 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 226.00 | 3 432 226.00 | | 3 432 226.00 |