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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 365.00 | 778.00 | 585 587.00 | 586 365.00 |
AP Constructions | 3 543 820.00 | 1 772 497.00 | 1 771 323.00 | 3 543 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 670.00 | 587 950.00 | 334 720.00 | 922 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 936.00 | 712 936.00 | | 712 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 790.00 | 3 074 160.00 | 2 691 630.00 | 5 765 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 582.00 | 3 074 160.00 | 2 753 421.00 | 5 827 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -732 594.00 | | | -732 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 295.00 | | | -123 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 925 716.00 | | | 1 925 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 120.00 | | | 1 092 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 059.00 | | | 1 637 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 301.00 | | | 1 661 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 421.00 | | | 2 753 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 301.00 | | | 1 661 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 565.00 | | 628 565.00 | 628 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 565.00 | | 628 565.00 | 628 565.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 539.00 | |
GE Autres charges | | | -59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 860.00 | | | 294 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 860.00 | | | 294 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 594.00 | | | -282 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 833.00 | | | 640 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 128.00 | | | 764 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 295.00 | | | -123 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 018.00 | | 43 772.00 | 5 722 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 765 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 018.00 | | 43 772.00 | 5 722 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 621.00 | 311 539.00 | | 2 762 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 621.00 | 311 539.00 | | 2 762 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 636 736.00 | 294 860.00 | 5 880.00 | 1 636 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 736.00 | 294 860.00 | 5 880.00 | 1 636 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 860.00 | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 059.00 | 1 637 059.00 | | 1 637 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 301.00 | 1 661 301.00 | | 1 661 301.00 |