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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 365.00 | 682.00 | 585 683.00 | 586 365.00 |
AP Constructions | 3 507 551.00 | 1 536 811.00 | 1 970 740.00 | 3 507 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 167.00 | 512 193.00 | 402 974.00 | 915 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 936.00 | 712 936.00 | | 712 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 722 018.00 | 2 762 621.00 | 2 959 397.00 | 5 722 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 467.00 | 2 762 621.00 | 3 014 846.00 | 5 777 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -732 594.00 | -732 594.00 | | -732 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 874.00 | -162 242.00 | | -191 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 378.00 | 36 617.00 | | 28 378.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636 736.00 | 1 350 733.00 | | 1 636 736.00 |
DL TOTAL (I) | 740 946.00 | 492 814.00 | | 740 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 871.00 | 2 804 195.00 | | 2 253 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 3 611.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676.00 | 20 377.00 | | 12 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 314.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 273 899.00 | 2 856 356.00 | | 2 273 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 846.00 | 3 349 170.00 | | 3 014 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 253 871.00 | | | 2 253 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 503.00 | | 690 503.00 | 690 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 503.00 | | 690 503.00 | 690 503.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 715.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 239.00 | 17 767.00 | | 8 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 116.00 | 35 842.00 | | 9 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | 53 609.00 | | 17 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 119.00 | 293 835.00 | | 295 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 119.00 | 296 191.00 | | 295 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 764.00 | -242 582.00 | | -277 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 862.00 | 802 805.00 | | 707 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 735.00 | 965 047.00 | | 899 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 874.00 | -162 242.00 | | -191 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 007.00 | | 61 154.00 | 5 674 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 143.00 | | 5 722 018.00 | 13 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 143.00 | | 5 722 018.00 | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 007.00 | | 61 154.00 | 5 674 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 906.00 | 316 715.00 | | 2 445 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 906.00 | 316 715.00 | | 2 445 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350 733.00 | 295 119.00 | 9 116.00 | 1 350 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 733.00 | 295 119.00 | 9 116.00 | 1 350 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 119.00 | 9 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 871.00 | 2 253 871.00 | | 2 253 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 899.00 | 2 273 899.00 | | 2 273 899.00 |