| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 434 055.00 | 1 105 160.00 | 2 328 894.00 | 3 434 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 915.00 | 101 516.00 | 15 399.00 | 116 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 970.00 | 1 206 677.00 | 2 611 293.00 | 3 817 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 200.00 | | 1 010 200.00 | 1 010 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 115.00 | | 1 011 115.00 | 1 011 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 086.00 | 1 206 677.00 | 3 622 409.00 | 4 829 086.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 298.00 | | | -1 548 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 854.00 | | | -286 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 846.00 | | | 1 164 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 007.00 | | | 2 001 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 067.00 | | | 443 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 562.00 | | | 2 457 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 409.00 | | | 3 622 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 846.00 | | | 728 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 991.00 | | | 312 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 854.00 | | | -286 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 970.00 | | | 3 817 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 970.00 | | | 3 550 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 850.00 | 197 826.00 | | 1 008 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 850.00 | 197 826.00 | | 1 008 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 856.00 | 224 140.00 | 1 728 715.00 | 1 952 856.00 |
VI Groupe et associés | 443 067.00 | 443 067.00 | | 443 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 915.00 | 915.00 | 262 000.00 | 262 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 562.00 | 728 846.00 | 1 728 715.00 | 2 457 562.00 |