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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 434 055.00 | 1 473 271.00 | 1 960 783.00 | 3 434 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 970.00 | 1 590 187.00 | 2 227 783.00 | 3 817 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 200.00 | | 1 010 200.00 | 1 010 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 260.00 | | 1 011 260.00 | 1 011 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 231.00 | 1 590 187.00 | 3 239 043.00 | 4 829 231.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 831.00 | | | -2 092 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 720.00 | | | -264 720.00 |
DL TOTAL (I) | 642 447.00 | | | 642 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 981.00 | | | 1 509 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 169.00 | | | 1 060 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EA Autres dettes | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 596.00 | | | 2 596 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 043.00 | | | 3 239 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 596.00 | | | 1 596 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 720.00 | | | 289 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 720.00 | | | -264 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 970.00 | | | 3 817 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 970.00 | | | 3 550 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 276.00 | 186 911.00 | | 1 403 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 276.00 | 186 911.00 | | 1 403 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 443.00 | 495 443.00 | 1 000 000.00 | 1 495 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 169.00 | 1 060 169.00 | | 1 060 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 272.00 | | | 233 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 060.00 | 1 060.00 | 262 000.00 | 263 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 596.00 | 1 596 596.00 | 1 000 000.00 | 2 596 596.00 |