| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 434 055.00 | 1 841 382.00 | 1 592 672.00 | 3 434 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 970.00 | 1 958 298.00 | 1 854 672.00 | 3 812 970.00 |
CF Disponibilités | 1 678 374.00 | | 1 678 374.00 | 1 678 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 897.00 | | 1 679 897.00 | 1 679 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 868.00 | 1 958 298.00 | 3 534 569.00 | 5 492 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 603 787.00 | | | -2 603 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 684.00 | | | 1 481 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 896.00 | | | 1 877 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 900.00 | | | 1 633 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 672.00 | | | 1 656 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 569.00 | | | 3 534 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 672.00 | | | 1 656 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 424.00 | | | 1 761 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 684.00 | | | 1 481 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 970.00 | | | 3 817 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 812 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 970.00 | | | 3 550 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 243.00 | 184 055.00 | | 1 774 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 243.00 | 184 055.00 | | 1 774 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 900.00 | 1 633 900.00 | | 1 633 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 667.00 | | | 1 252 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 522.00 | 1 522.00 | 262 000.00 | 263 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 672.00 | 1 656 672.00 | | 1 656 672.00 |