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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 434 055.00 | 1 657 327.00 | 1 776 727.00 | 3 434 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 970.00 | 1 774 243.00 | 2 043 727.00 | 3 817 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 200.00 | | 1 010 200.00 | 1 010 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 720.00 | | 1 010 720.00 | 1 010 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 690.00 | 1 774 243.00 | 3 054 447.00 | 4 828 690.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 552.00 | | | -2 357 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 234.00 | | | -246 234.00 |
DL TOTAL (I) | 396 212.00 | | | 396 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 088.00 | | | 1 274 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 981.00 | | | 1 352 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 235.00 | | | 2 658 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 447.00 | | | 3 054 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 235.00 | | | 2 658 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 234.00 | | | 281 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 234.00 | | | -246 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 970.00 | | | 3 817 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 970.00 | | | 3 550 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 187.00 | 184 055.00 | | 1 590 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 187.00 | 184 055.00 | | 1 590 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 667.00 | 1 252 667.00 | | 1 252 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 981.00 | 1 352 981.00 | | 1 352 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 520.00 | 520.00 | 262 000.00 | 262 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 235.00 | 2 658 235.00 | | 2 658 235.00 |