| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 734.00 | 120 587.00 | 30 146.00 | 150 734.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 283 631.00 | 259 606.00 | 24 024.00 | 283 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 186.00 | 60 173.00 | 25 013.00 | 85 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 042.00 | 441 367.00 | 109 674.00 | 551 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 869.00 | 441 367.00 | 140 502.00 | 581 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 196.00 | | | -57 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | -47 039.00 | | | -47 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
EA Autres dettes | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 289.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 748.00 | | | 400 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 482.00 | | | 551 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 480.00 | 55 289.00 | 402.00 | 386 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 440.00 | 30 147.00 | | 90 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 040.00 | 25 142.00 | 402.00 | 296 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |