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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 818.00 | 158 079.00 | 51 738.00 | 209 818.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 283 631.00 | 278 231.00 | 5 400.00 | 283 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 1 225.00 | 12 775.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 722.00 | 62 192.00 | 13 530.00 | 75 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 661.00 | 499 727.00 | 113 934.00 | 613 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 444.00 | 499 727.00 | 135 716.00 | 635 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 558.00 | -54 539.00 | | -54 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 975.00 | -19.00 | | 23 975.00 |
DL TOTAL (I) | -23 083.00 | -47 058.00 | | -23 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 552.00 | 81 552.00 | | 114 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 20 582.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 192.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | 41 551.00 | 29 645.00 | | 41 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 799.00 | 131 971.00 | | 158 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 716.00 | 84 913.00 | | 135 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 799.00 | 131 971.00 | | 158 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 084.00 | 11 260.00 | | 11 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 458.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 458.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 10 458.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 666.00 | 76 891.00 | | 54 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 691.00 | 76 910.00 | | 30 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 975.00 | -18.00 | | 23 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 253.00 | | 65 624.00 | 549 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 613 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 403 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 194.00 | | 52 624.00 | 157 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 058.00 | | 13 000.00 | 392 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 146.00 | 13 796.00 | 1 215.00 | 487 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 919.00 | 7 160.00 | | 150 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 227.00 | 6 636.00 | 1 215.00 | 336 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VP Divers | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |